WALLSTREET se ACERCA al MOMENTO Más IMPORTANTE del AÑO

Javier DV - Inversión y Finanzas

Resumen

El mercado de Wall Street atraviesa un momento crucial marcado por la volatilidad en la renta fija global y una estructura de mercado inusual, donde las grandes tecnológicas (las magníficas) están sosteniendo los índices mientras el resto de las empresas muestran debilidad en su participación. Analizamos los catalizadores de octubre, como el cambio en la metodología de inflación del PCE y las elecciones de medio mandato, junto con una estrategia operativa para bonos y acciones ante un entorno de alta inflación y represión financiera.

Capítulos

  1. 0:00Situación del Mercado de Deuda
  2. 0:06Subida vertical de tipos e incremento de volatilidad
  3. 0:24Cambios en el Dato de Inflación
  4. 2:05Amplitud y Salud de la Renta Variable
  5. 4:44El liderazgo de las magníficas
  6. 5:21El rol defensivo del sector salud
  7. 7:48El riesgo de la velocidad en el índice MOVE
  8. 13:38Debilidad en las subastas del tesoro
  9. 20:23Reducción de ruido en software y servicios
  10. 20:43Impacto estadístico del ajuste en el PCE
  11. 23:52Operativa en Bonos: Convexidad y Carry
  12. 24:43El efecto colchón del cupón
  13. 28:10Diferencia entre 2 años y 10 años
  14. 31:50Divergencia entre índices y participación
  15. 39:58Monetización de la IA con Mus
  16. 42:34Análisis de Meta y Amazon
  17. 43:01Revalorización contable en Amazon

Temas tratados

  • Mercado de Renta Fija Global
  • Estructura y Amplitud del Mercado

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Extracto de la transcripción

El tema de la semana en Wall Street sigue siendo el movimiento del mercado de deuda global. Hemos tenido subastas importantes del tesoro que tenemos que comentar y los intereses siguen subiendo prácticamente de forma vertical. Incluso el índice de volatilidad MOV ha marcado un nuevo máximo esta última semana porque la volatilidad en el mercado de deuda está incrementando. Tenemos que comentar cómo afecta todo esto al mercado de renta variable, porque vienen cambios importantes. A partir del 30 de septiembre habrá un ajuste de la metodología del dato de inflación que revisa la Reserva Federal, el PCE. Enseguida os voy a comentar qué es lo que cambia y cómo podemos tomárnoslo. También nos acercamos a las elecciones de medio mandato que serán en noviembre. Por lo tanto, la estacionalidad juega a favor a partir de entrada octubre, diría sobre todo mitad de octubre y durante el mes de noviemb…