Qué son los TURBO WARRANTS y Cómo se Usan en Trading | Curso Completo

Javier DV - Inversión y Finanzas

Resumen

Este curso explica qué son los Turbo Warrants, un producto derivado cotizado en bolsa que permite obtener apalancamiento de forma lineal. A diferencia de las opciones, los turbos tienen un funcionamiento más sencillo pero mayor riesgo de pérdida total debido a su barrera de knockout, que cancela el producto si el precio del subyacente la alcanza. El vídeo detalla cómo el apalancamiento depende de la distancia al nivel de financiación (strike), el impacto de los costes de financiación que erosionan el valor con el tiempo y la importancia estratégica de no utilizar este producto como una inversión a largo plazo, sino como una herramienta táctica para operaciones de corta duración.

Capítulos

  1. 0:07Exposición sin margen de llamada
  2. 0:10Introducción y fundamentos
  3. 1:04La trampa del apalancamiento
  4. 2:40Mecánica operativa y apalancamiento
  5. 3:42Calculando el precio del turbo
  6. 4:02Diferencia con opciones financieras
  7. 4:57Apalancamiento lineal
  8. 6:57Sensibilidad al strike
  9. 8:00La barrera o knockout
  10. 9:12Efecto de la barrera
  11. 9:37Reglas del knockout
  12. 15:10Costes y erosión temporal
  13. 15:52El coste oculto en el strike
  14. 18:09Horizonte temporal recomendado
  15. 21:43Diferencia entre ilimitados y best
  16. 31:33Perfil del inversor
  17. 33:18Comparativa con ETFs apalancados
  18. 34:31Rebalanceo vs. apalancamiento fijo
  19. 35:07Diferencias en mercados laterales
  20. 35:11Efecto volatilidad
  21. 36:44Estrategias y gestión de riesgos
  22. 36:49Orden de prioridad
  23. 38:06Cálculo de probabilidad

Temas tratados

  • Funcionamiento de los Turbos
  • Mecanismo de apalancamiento

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Extracto de la transcripción

Con 200 € puedes tener una exposición de hasta 2,000 € en acciones, por ejemplo, de Iberdrola, sin necesidad de pedir un préstamo, sin llamadas del broker pidiendo garantías, esas conocidas margin call, o sin poder perder más de esos 200 € iniciales que has invertido. Suena demasiado bonito, ¿verdad? Pero, ¿cómo es esto posible? Pues cuando el supervisor holandés analizó casi 4,000000 de operaciones con turbos, que es el producto del que vamos a hablar hoy, el 68% de los inversores terminó con pérdidas globales en el periodo. Pero aquí viene la parte más interesante. Más de la mitad de las operaciones individuales, el 54% fueron rentables. Entonces, te preguntarás, ¿cómo es posible que la mayoría de inversores haya perdido dinero? Pues porque en productos apalancados no basta con acertar la dirección, hay que saber gestionar el riesgo, el tamaño de las pérdidas que podemos tener y por su…